Фьючерсы на сырую нефть дешевеют

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

На NYMEX контракты упали до шестилетнего минимума

Цены на фьючерсные контракты по американской нефти упали до шестилетнего минимума на фоне ослабления юаня. Впрочем, ряд успокоительных заявлений из Китая и Международного энергетического агентства могут сдержать дальнейшее падение.

Контракты на западнотехасскую среднюю нефть со сроком поставки в сентябре упали в четверг на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX до рекордно низкой отметки в $42,23 за баррель (падение на 2,5%), то есть низшего уровня с марта 2009 года. Для сравнения: в середине июня они стоили $62 за баррель, а в прошлом году — более $90 за баррель.

Столь значительное снижение цены на маркерный сорт нефти стало следствием очередного ослабления китайской национальной валюты и непрекращающихся опасений по поводу сохраняющегося переизбытка сырой нефти на рынке, который, как утверждают в Международном энергетическом агентстве, сохранится до 2020 года. В Лондоне, в свою очередь, глобальный маркер нефть марки Brent потерялf в цене 0,9%, снизившись до $49,22 за баррель. Падали и цены на природный газ. Так, сентябрьские фьючерсы в Нью-Йорке закрылись на отметке в $2,787 за 1 млн британских термических единиц. Здесь в качестве сдерживающего фактора остается неожиданный высокий рост запасов природного газа в хранилищах.

Юань теряет позолоту

Эксперты отмечают активность торгов и в Лондоне, и в Нью-Йорке и то, что к закрытию цены отскочили от минимальных значений за сессию. Объясняют они это все теми же факторами — китайским юанем и заявлениями МЭА. Биржевики, похоже, прислушались к уверениям Народного банка Китая о том, что дальнейшего снижения стоимости китайской валюты не будет, и к сообщениям МЭА о том, что, несмотря на то что предложение на рынке сырой нефти все еще выше спроса, темпы роста потребления нефти наивысшие за последние пять лет. Кроме того, целый ряд экспертов призвал не драматизировать ситуацию вокруг юаня. «Крайне маловероятным представляется то, что Китай из-за ослабления курса юаня вдруг начнет потреблять меньше нефти и прочих биржевых товаров. Девальвация юаня не признак слабости китайской экономики… Она позитивна в том, что касается спроса на биржевые товары вообще и особенно нефть»,— заметил в своем анализе ситуации Бьярне Шильдроп, главный аналитик сырьевых товаров SEB.

Тем временем индекс волатильности цен на нефть, рассчитываемый Чикагской биржей опционов, в четверг закрылся на отметке 43,23 — наивысшей с апреля.

Почему Китай девальвирует юань

По мнению экспертов, решение китайских властей девальвировать юань отражает их растущее беспокойство замедлением темпов роста национальной экономики, сокращением экспорта и тем, что принимаемые до сих меры, в том числе серия сокращений банковских ставок, не привели к желаемому результату. Девальвация произошла буквально через несколько дней после того, как Международный валютный фонд отказался поддержать предложение Китая придать юаню статус официальной резервной валюты наравне с долларом, евро, иеной и фунтом стерлингов. По мнению экспертов, решение МВФ могло стать последней каплей: пока у юаня оставался шанс оказаться в группе резервных валют, любой намек на девальвацию был просто невозможен по политическим соображениям. Читайте подробнее

Что больше всего влияет на торговлю фьючерсными контрактами на нефть.

На срочном рынке Московской биржи фьючерсные контракты на нефть стабильно находятся среди лидеров волатильности. В обычный торговый день объем торговли достигает 400 тысяч заключенных контрактов на сумму до 20 миллиардов (не миллионов!) рублей и выше.

  • что такое фьючерс на нефть
  • почему рынок фьючерсов на нефть так привлекателен среди трейдеров
  • плюсы и минусы торговли фьючерсными контрактами на нефть
  • как начать торговать нефтяным фьючерсом
  • и в заключение – “вредный” совет – как потерять деньги, торгуя нефтью на срочном рынке

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Мировая добыча нефти

По последним данным International Energy Agency, мировой объем добычи нефти превысил 100 миллионов баррелей в сутки. При условной стоимости 70 долларов за баррель, из недр Земли каждые 24 часа извлекается товарная стоимость на 7 миллиардов долларов. Но что интересно…

Общемировой рынок нефти еще более масштабный! Это связано с тем, что на современных финансовых рынках обращаются многочисленные деривативы на нефть. Деривативы на нефть – это производные биржевые инструменты, котировки которых коррелируют с ценой на нефть. Наверняка, самый популярный из таких инструментов – фьючерс на нефть .

Русскоязычные платформы для торговли бинарами:

Что такое фьючерс – читайте в этой статье

Чем же привлекает трейдеров рынок фьючерсов на нефть

  • Минимальный спред и массивная ликвидность. Практически в любой момент времени на рынке находится армия продавцов, готовых продать вам фьючерс на нефть на один цент выше текущей цены. Аналогично – с армией покупателей на 1 цент ниже текущей цены.
  • Высокая волатильность. Менее, чем за 3 месяца, начиная с середины августа 2020 года, фьючерс на нефть сначала вырос в цене на 20%, а потом подешевел на 20%. Добавьте к этим качелям размашистые внутридневные колебания. Не о такой ли волатильности мечтает трейдер?
  • Относительно низкая стоимость входа на рынок (в зависимости от биржи)
  • Нескучный информационный фон. Ежедневно цену нефтяного фьючерса толкают в обе стороны новости со всего мира. О фундаментальном анализе фьючерсов на нефть – чуть ниже.
  • Престижность.“Ты чем занимаешься? – Нефтью торгую. – Круто!”
Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Рынок бинарных опционов ежегодно будет расти

Какие бывают фьючерсы на нефть

Фьючерсы на нефть делятся по разным критериям

  • по сорту нефти
  • по сроку экспирации
  • по типу – расчетный или поставочный. Например, на Московской бирже торгуют расчетным фьючерсом на нефть Brent, код – BR**. А на Санкт-Петербургской бирже СПбМТСБ торгуют фьючерсы на нефтепродукты с поставкой по железной дороге.
  • по валюте контракта. Львиная доля фьючерсов на нефть котируется в долларах США. Но в марте 2020 года на фоне экономического конфликта США и Китая произошло знаковое событие. На Шанхайской международной энергетической бирже впервые запущена торговля фьючерсами на нефть в юанях.

Рассмотрим подробнее такие особенности как сорт нефти и срок экспирации.

Прежде всего, отличия между разными фьючерсами на нефть связаны с тем, что сама нефть бывает разная (кстати, несмотря на то, что нефть называют “черным золотом”, ее цветовой спектр может меняться от черного до желтого).

Существует два самых популярных маркерных сорта нефти:

  1. Brent North Sea Crude (обычно известная как Brent Crude, названа в честь одноименного месторождения в Северном море)
  2. West Texas Intermediate (широко известная как WTI). Другое название Light Sweet Crude Oil.

Brent относится к нефти, которая производится на нефтяных месторождениях в Северном море. Цена на нефть Brent является эталоном для африканской, европейской и ближневосточной нефти. Механизм ценообразования для Brent диктует стоимость примерно двух третей мирового объема добычи нефти. Содержание серы Brent составляет 0,37 процента.

WTI является базовым сортом для Северной Америки. WTI имеет содержание серы около 0,24 процента. WTI – лучший сорт сырой нефти для производства бензина, в то время как Brent подходит лучше для производства дизельного топлива. Цена нефти сорта WTI немного ниже, чем Brent

Азиатские страны для оценки своей сырой нефти, как правило, используют микс из стоимости Brent и WTI, хотя разница между ними невелика, и корреляция практически стремится к 100%, как видно на картинке ниже.

Несколько слов про срок жизни фьючерсного контракта на нефть .

Если срок исполнения таких инструментов, как фьючерсы на акции Газпром или Сбербанк наступает раз в квартал, то экспирация на рынке нефтяных фьючерсов порисходит каждый месяц.

Где торгуется фьючерс на нефть

Основные биржевые площадки, где торгуются фьючерсы на нефть:

  • Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX, подразделение Чикагской товарной биржи CME. Объем торгов Light Sweet Crude Oil (CL) Futures в 2020 году составил более 310 млн. контрактов (+12% к 2020 году);
  • Межконтинентальная биржа ICE.
  • Московская биржа MOEX. На срочном рынке торгуется как фьючерс на нефть Brent, так и Crude Sweet WTI (начиная с весны 2020). Но Brent несравнимо популярней, как уже упоминалось в начале статьи.

Как начать торговать фьючерсом на нефть

Механизм простой, и ничем не отличается от подключения для торговли другими инструментами:

  1. Выбрать биржу, брокера
  2. Заключить договор с брокером
  3. Установить программное обеспечение. Обычно брокер предоставляет необходимый софт, но в нем часто не хватает полезных “фишек”. Поэтому профессионалы дополнительно устанавливают специализированные торгово-аналитические комплексы для повышения эффективности и удобства.
  4. Внести деньги на счет
  5. Начать торговлю, соблюдая правила торговой системы (например, торговля фьючерсом на нефть с использованием футпринтов )

При выборе биржи, к которой следует подключиться для начала торговли фьючерсами на нефть, ключевым фактором может стать размер гарантийного обеспечения. Чтобы производить торговые операции с одним фьючерсным контрактом на нефть на Московской бирже трейдеру необходимо иметь на брокерском счету 10-12% от стоимости лота из 10 контрактов, то есть порядка 80 долларов

А для торговли E-mini Crude Light на NYMEX требуется иметь на счету 500 долларов для внутридневных операций. В случае, если трейдер хочет перенести позицию “через ночь”, это может стоить в разы больше, чем внутридневное гарантийное обеспечение.

Заметьте, что приведенные тарифы описаны с целью ознакомления. Для более точной информации – обратитесь к вашему брокеру, проверьте спецификации на бирже. Уточните все действующие размеры биржевых, банковских и брокерских комиссионных платежей.

Что влияет на цену фьючерсного контракта на нефть

Рынок фьючерсов на нефть в силу своей глобальности и важности для современной экономики, чрезвычайно сложен с точки зрения фундаментального анализа. Причина – цена нефти чувствительна к огромному количеству политических, экономических и других факторов.

Перечислим коротко главные драйверы цены фьючерса на нефть :

  • Спрос со стороны промышленного производства. На момент написания статьи, наибольшим потребителем нефти являются США. Однако, при сохранении роста китайской экономики, уже в 2020 году крупнейшим импортером “черного золота” станет Страна Восходящего Солнца;
  • ОПЕК (OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries) организация стран – экспортёров не́фти). Решения этой организации, созданной в целях контроля квот добычи на нефть, а также известия из других нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, вызывают сильные колебания цены на нефть
  • Геополитические конфликты, войны. Как пример – санкции против Ирана.
  • Публикация статистических данных. Динамика запасов, отчеты нефтедобывающих компаний.
  • Колебания на валютном рынке. Повышение индекса доллара оказывает давление на стоимость фьючерса на нефть
  • Чрезвычайные происшествия, такие как как ураганы, землетрясения, техногенные аварии.
  • Другие фундаментальные факторы, а также слухи, прогнозы аналитиков, статьи экспертов в бизнес медиа.

Кстати, обращали внимание, что всплески оптимизма в новостях часто совпадают с вершинами рынка, за которыми следует значительное снижение стоимости? Ниже – свежий пример

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Книги по forexcfd

В начале октября в топе поисковых систем находились позитивные новости, связанные с рынком фьючерсов на нефть:

  • CNBC: ОПЕК «бессильна», чтобы предотвратить рост цены на нефть в этом году до 100 долларов за баррель;
  • Fortune: Цена на 4-летнем максимуме, и может пойти еще выше потому, что инвесторы видят неспособность ОПЕК заменить падающий экспорт иранской нефти.

Однако что-то пошло не так. И с вершины 5 октября 86,38 фьючерс на нефть на Московской бирже качнулся вниз, опустившись до 82,65 на минимуме 8 октября. И после неуспешной попытки ралли 9 ноября, цена фьючерса на нефть безудержно покатилась вниз.

Мы не беремся утверждать – что это: совпадение или информационная манипуляция на вершине рынка? В любом случае, одного подобного примера недостаточно, чтобы отрицать важность фундаментального анализа на рынке нефтяных фьючерсов.

Однако если начинающий трейдер склоняется к операциям на основе фундаментального анализа, сможет ли он сходу разобраться в нюансах геополитики Персидского залива, изменения запасов сырой нефти в США и так далее? Вряд ли. Как итог – более вероятный “слив”, чем заработок.

Впрочем, есть еще один способ быстро “сжечь” свой торговый счет. Мы расскажем вам одну историю.

“ Вредный совет ” . Как потерять депозит, торгуя фьючерсом на нефть

История о торговле против тренда. Речь пойдет о падении нефти в октябре 2020 года, о которой уже упомянуто выше.

Внимание на график, это динамика цены фьючерса на нефть с Московской биржи, таймфрейм 30м.

Светло-фиолетовые индикаторы – это профили рынка. С помощью инструмента рисования Market Profile в платформе ATAS можно построить практически любой профиль, просто захватив мышкой интересующую область графика.

Также на графике настроены:

  • индикатор объема со скользящей средней МА=100
  • индикатор Delta ( что такое Delta )

Так вот. 23 октября фьючерс на нефть подешевел с 80 долларов до 76. Обратите внимание на показания Market Profile. Во время стремительного падения цены индикатор зафиксировал высокий объем на уровне 78 долларов. Это последствие битвы продавцов и покупателей. Последние были полностью поглощены, и стоимость контракта продолжила снижаться. Как правило, всплеск на горизонтальном объеме в таком случае служит в дальнейшем уровнем сопротивления.

В течение следующих трех торговых сессий с 24 по 26 октября, цена нашла поддержку на уровне 75,50. “Это двойное дно, и фьючерс на нефть будет дорожать!” – наверняка подумали новички на коварных финансовых рынках.

27 октября цена торговалась выше 77 долларов за баррель, вселяя оптимизм. “Новый бычий тренд начался!” C такими радужными мыслями они поспешили войти в лонги, пока стоимость не ушла слишком далеко (по их мнению) от предположительного дна 75,50.

Но есть 2 факта, которые не оставляют без внимания профессиональные трейдеры фьючерсом на нефть

  1. Уровень сопротивления 78, построенный по показаниям индикатора Market Delta, еще не пробит. Что дает основания предполагать, что нисходящий тренд еще может возобновиться.
  2. Низкие объемы торгов 27 октября. Столбики гистограммы за всю сессию лишь считанные разы превышают скользящую среднюю МА=100. Почему? Возможно, это отсутствие натиска покупателей. Что, если крупные игроки не заинтересованы в более высоких ценах? Может они просто наблюдают, как рынок поведет себя под сопротивлением 78? Тогда мы должны увидеть волну продаж, подтверждающую слабость спроса.

Эта волна приходит днем 30 октября. Что примечательно, объемы растут, свидетельствуя о дефиците покупателей по цене 77 долларов и выше. Волна продаж находит поддержку опять же на уровне 75,50.

“Ну теперь то точно пойдет вверх!” Неискушенные покупатели нарастили количество лонгов на открытии 31 октября.

Однако более опытные трейдеры полностью в курсе фактической слабости рынка под уровнем сопротивления 78 и в последний день октября выбирали игру на понижение цены фьючерса на нефть. Так они действовали по тренду, принимая решения на основе спроса и предложения, которые можно исследовать с помощью профессиональных инструментов платформы ATAS.

А что новички? 1 ноября цена нефтяных фьючерсов достигла 73 доллара за баррель. Немногие из лонгов, открытых от поддержки 75,50 дожили до этого момента. А те, что дожили, пожалели.

Резюме

  • фьючерсы на нефть – чрезвычайно волатильный и ликвидный рынок
  • фундаментальный анализ крайне осложнен множеством факторов влияния
  • использование современных инструментов позволяет анализировать рынок фьючерсов на нефть с высокой эффективностью

Скачайте бесплатную тестовую версию ATAS прямо сейчас и анализируйте состояние рынка фьючерсов на нефть на Московской бирже уже через 10 минут.

Рынок нефти. EIA повысило прогноз по нефти в 2020 г.

Итоги предыдущих торгов

Февральские фьючерсы на нефть Brent: $64,34 ( +0,14% )
Январские фьючерсы на нефть WTI: $59,24 ( +0,37% )
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $5,2 в пользу Brent.

В деталях

Во вторник нефтяные котировки несущественно укрепились, сдерживаемые неопределенностью в отношении мировой торговли. На этой неделе, в отсутствии существенных новостей, справедливым выглядит ценовой диапазон $63-65 за баррель. Если США и Китай не смогут продвинуться в переговорах и новые пошлины будут введены, то котировки вполне могут краткосрочно спуститься ниже $62,8.

Сегодня ночью была опубликована еженедельная статистика по запасам нефти в США от API, которая формирует негативный сентимент на утренних торгах. За неделю запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,4 млн баррелей (до 447 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали падения на 2,8 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 3,5 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 4,9 млн баррелей (прогноз +2,5 млн), запасы дистиллятов выросли на 3,2 млн баррелей (прогноз +1,6 млн). Импорт нефти за неделю вырос на 912 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 6,9 млн б/с.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Торговля бинарными опционами демо счет

Сегодня вечером, в 18:30 МСК, будут опубликованы данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA), которые считаются более достоверными, чем API. Показатели будут внимательно отслеживаться участниками рынка.

Также вчера EIA опубликовало очередной краткосрочный обзор по энергетическому рынку (Short-Term Energy Outlook, STEO), в котором представило свои прогнозы по нефти на 2020 г. Агентство ожидает, что из-за роста запасов в первой половине 2020 г. цены на нефть в среднем по году будут ниже, чем в 2020 г. Участники ОПЕК+, по мнению EIA, продлят сделку по сокращению добычи до конца 2020 г., в результате чего средняя добыча странами ОПЕК составит 29,3 млн б/с, что на 0,5 млн б/с ниже 2020 г.

Мировой спрос на жидкое топливо в 2020 г. вырастет на 1,4 млн б/с. Рост поставок жидкого топлива ожидается на уровне 1,5 млн б/с.

США, по оценкам ведомства, в 2020 г. укрепят свои позиции в качестве нефтеэкспортера. Чистый американский экспорт сырой нефти составит 570 000 б/с против чистого импорта 490 000 б/с в 2020 г. Рост американского экспорта является важной тенденцией на мировом рынке нефти. Со временем такая динамика может существенно сместить баланс сил в отрасли.

При этом рост производства нефти в США в 2020 г. замедлится до 7,3% (0,9 млн б/с). В 2020 г. рост американской добычи составлял 17% (1,6 млн б/с), а в 2020 г. — 11,8% (1,3 млн б/с). Замедление добычи является следствием сокращения буровой активности, которое продолжится в 2020 г. Тем не менее рост эффективности буровых установок и продуктивности скважин будут поддерживать добычу, несмотря на снижение числа активных буровых установок.

Средняя цена на нефть марки Brent в 2020 г., по мнению EIA, составит $61 за баррель. Предыдущий прогноз предусматривал цену $60,1. Американский сорт WTI в среднем будет на $5,5 дешевле североморского бенчмарка, что предполагает цену $55,5 за баррель.

С утра котировки нефти марки Brent падают на 0,62% к уровням закрытия предыдущего дня.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Обыкновенные акции Мечела подскочили на 9%, обновив максимум с октября 2020

Ключевые события недели. Форум в Давосе, заседание ЕЦБ и формирование нового правительства РФ

Глобальное экономическое неравенство. 2153 человека vs 4,6 млрд

Мордашов планирует создать российский аналог Amazon

Акции Роснефти. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Ход торгов. Ралли на российском рынке продолжается

Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Московской бирже

НЛМК. Первый рост производства стали с конца 2020

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Российские брокеры, платящие бонус при открытии счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Заработок на бинарных опционах в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: