Структурный трейдинг для торговли на фондовых рынках

Основные элементы структурного трейдинга и психология торговли

Структурный трейдинг – это новомодное движение, которое показывает как без индикаторов, пользуясь только базовыми элементами, успешно торговать на любых рынках.

Рейтинг надежности брокеров за 2020 год:

Существует множество различных видов структур, каждая со своими элементами. Но давайте будем честны, Структурный трейдинг – это комплексный технический анализ .

Следование за трендом. Структура Т.У.С.

Правильный подбор структуры залог успеха дальнейшего трейдинга. И порой самые простые элементы и комбинации дают наибольший профит для трейдера.

Рассмотрим три классических элемента структурного трейдинга.

1. Т – Тренд. При анализе рынка, необходимо определить четко выраженный тренд. Без использования сигналов нужно выявить является ли это высоковолатильный боковик, коррекция рынка или строгое направление рынка. Для того чтобы определить направление тренда существует множество элементов технического анализа. Но наиболее выгодным станет решение использовать стратегию «Следования за трендом», для того чтобы определить текущее состояние рынка. Вы можете пропустить начало или конец тренда, но основу – тело вы зацепите.

Примечание: перед входом на рынок, проанализируйте точку вхождения в тренд на всех торгуемых таймфреймах, есть ли совпадения по ближайшим из них (например М5 и М15). Вполне возможно то, что вы приняли за формирование тренда, является коррекцией для более длительного противоположного движения.

2. У – Уровень. Анализ уровня при выявленном тренде позволяет выявить насколько близка коррекция, насколько велика вероятность того что это высоковолатильный флет, и сможет ли тренд пробить точку психического сопротивления. Уровни поддержки определяются только после того как было выявлено направление тренда. Конечно можно воспользоваться сигналами, которые сообщают о том, когда уровни поддержки подходят вашим критериям, но лучше все делать вручную.

Примечание: Несмотря на распространенное мнение, популярная структура Т.У.С. Будет редко срабатывать без анализа горизонтального объема торгов. Горизонтальный объем торгов в паре с уровнями поддержки гораздо лучше показывает коррекции и длительность тренда, чем любой другой инструмент

3. С – Сигналы – подбор сигналов каждый осуществляет сам в соответствии со стратегиями выработанными ранее. Но чем точнее сигнал тем лучше срабатывает структура.

Примечание: сигналы стоит проверять уже после того как были выявлены направление тренда, и уровни поддержки. Сигнал служит лишь фактором подтверждающим точность анализа. Если же сигнал идет в расход с предыдущим анализом, стоит повторно провести его перед совершением сделки

Психология торговли структурного трейдинга

Не забывайте о важности психологии торговли. На рынке вы сталкиваетесь с миллионами других трейдеров также подверженных эмоциям, и благодаря подверженности – толпу можно просчитать с помощью технического анализа. Если взять эмоции под контроль, то можно выйти за пределы анализируемых, и стать анализатором, улучшив свою эффективность. Одним из самых важных факторов, помогающих улучшить психологические показатели является дисциплина.

Русскоязычные платформы для торговли бинарами:

Дисциплина формирует чувство ответственности, которое позитивно влияет на итоговую деятельность трейдера, снижая риск потери депозита по глупости. Манименеджмент, который является ключевым фактором для повышения эффективности трейдинга, тоже является частью самодисциплины. Ведь никто не может трейдера заставить им заниматься.

Хотелось бы отметить ряд правил дисциплинированного трейдера, которые, по моему мнению, могут повысить эффективность трейдинга, избежать ненужных ошибок, а значит достичь большего в форексе.

  • Тщательно протестировать торговую стратегию перед использованием;
  • Стараться торговать по знакомым валютным парам;
  • Следить за распорядком дня;
  • Всегда оставлять время для эмоциональной разгрузки;
  • Использовать план торговли;
  • Вести дневник трейдера.

Правда о структурном и системном трейдинге

Комплексный технический анализ (структурный трейдинг) всегда противопоставляется системному трейдингу. Оба метода имеют право на существование и имеют хорошие шансы помочь в прогнозировании рынка. Но каждый из методов стал жертвой маркетинга:

1. Системная торговля (трейдинг с использованием сигналов, роботов, собственных финансовых правил) стала жертвой мошенников выпускающих тысячи «беспроигрышных систем».

2. Структурный трейдинг стал жертвой учений различных учителей. В частности большинство из них показывают насколько легко подобрать правильные структурные элементы (Т.У.С. и пр.), и как легко при помощи правильной структуры анализировать рынок.

3. Структурный подход к трейдингу будет работать, как и любая другая стратегия, достаточно придерживаться простых правил, которые улучшат общую результативность и позволят отточить метод до идеала.

  • Удерживай прибыльную позицию и пресекай убыточную. Лучше открыть позицию еще раз когда рынок развернется чем увеличивать свой убыток.
  • Жесткая система ММ. Да, да – снижение рисков, торговля без левериджа. Все это позволяет совершать больше сделок, и пользуясь своей стратегией рано или поздно найти точку в которой она принесет наибольшую прибыль.

Структурный трейдинг – это не панацея, и не таблетка от всех проблем. Это просто более полный, комплексный подход к техническому анализу.

Им пользуются все, просто кто-то не акцентирует на этом внимание, а кто-то делает из полного технического анализа свою фишку, секретом успешной торговли.

Если вы торгуете на больших таймфреймах, возможно вам стоит присмотреться и к фундаментальному анализу, чтобы понять что именно двигало рынок на протяжении всего времени.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Бинарные опционы профессионально

Совокупность обоих методов, а также правильно подобранные сигналы для входа смогут улучшить результативность торговли.

Но помните, успешный трейдинг состоит из:

  • Грамотной стратегии (подхода, структуры);
  • Самоконтроля (неподверженность эмоциям);
  • Жесткого Манименеджмента.

Без хотя бы одного элемента, торговля обречена на провал.

С чего начать Обучение торговле на фондовых биржах

Для того чтобы биржевая торговля приносила постоянный доход необходимо обладать определенными знаниями и навыками, но даже и в этом случае успех все равно не гарантирован.

Обучения торговле на фондовом рынке – тема довольно спорная, некоторые считают это обязательным условием, без которого положительный результат вообще невозможен, другие придерживаются мнения, что обучение трейдингу – всего лишь пустая трата времени и денег, ведь большинство известных трейдеров и инвесторов не обучались этому специально, а заработали благодаря здравому смыслу.

Попробуем подойти к проблеме рационально и разобраться, какие методы действительно полезны.

Обучение торговле акциями с полного нуля

С чего начать изучение торговли на бирже?

К сожалению, в экономических ВУЗах напрямую профессии трейдера до сих пор не учат, но основы тех знаний, которые будут необходимы в этой области можно получить, поступив на такие специальности как «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Экономическая информатика» и другие.

Получить обучение торговле на американском фондовом рынке по ним вы конечно не сможете, зато приобретете серьезную теоретическую базу, которая в разы облегчит и ускорит понимание практической части трейдинга, а также даст специальность финансиста или аналитика, имея которую можно будет найти работу по профилю в банках, брокерских или управляющих компаниях.

Если человек не знает о работе финансовых рынков и бирж вообще ничего, то открывать счет и сразу переходить к практике еще не стоит, лучше начать с самого простого: хорошо изучить смысл терминов, относящихся к трейдингу на фондовой бирже, а также механизмов ее работы. Большое количество ошибок начинающие трейдеры совершают именно из-за незнания и полного отсутствия опыта, поэтому разговоры, что обучение вообще не нужно – это преувеличение.

Самый простой способ бесплатного обучения (особенно на начальном этапе) – книги. Хорошими пособиями, позволяющими понять, как работают биржевые механизмы «с полного нуля» могут стать книги В. Ильина и В. Титова «Биржа на кончиках пальцев» или «Биржевой грааль или Приключения трейдера Буратино» А. Герчика и Т. Лукашевич.

Перед непосредственным переходом к практической торговле, можно пройти курс обучения, специально предназначенный для начинающих, после которого сразу станет понятно, что делает брокер, что такое торговый терминал, короткие и длинные позиции, индикаторы, маржа и т.д.

  • Не стоит относиться к всевозможным курсам как к обязательному результату в торговле, это всего лишь знания о технических процессах устройства бирж и покупки активов, но не понимание того, что именно и когда покупать.

Когда базовые основы изучены, следует подумать о выборе конкретного рынка и площадки, на которой вы собираетесь торговать, ведь фондовый рынок – это не Форекс: каждая биржа работает только в определенный период времени и обладает уникальным набором ценных бумаг.

Обучение торговле на Московской бирже не во всем одинаково с таковым на NASDAQ, NYSE или ASX. Анализ каждой акции занимает много времени, требует значительных усилий и постоянного отслеживания информации, поэтому успешно торговать несколькими акциями на разных рынках одновременно гораздо сложнее, чем несколькими валютными парами на Форекс.

Больше реальной практики

Одной теорией и разговорами торговать не научишься, поэтому, каждый, кто действительно поставил цель зарабатывать на финансовых рынках рано или поздно должен будет открывать брокерский счет. Если с самыми азами все понятно, то лучшим способом будет перейти к реальной практике онлайн, параллельно углубляясь в изучение теории.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Акции, Индексы, Товары, Криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Фьючерсы, Форекс, Облигации, Криптовалюты $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 FSA, TFC Далее…
Акции, Инвестиции, Товары, ETF, Индексы, Криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC, MiFID Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
ПАММ счета $100 FSA, TFC Далее…
Акции, Облигации $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее…
Фонды, Акции, ETF $200 ASIC, FCA, CySEC, MiFID Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, Акции, Индексы, Товары, Криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $500 CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

«Плохие» и «Хорошие» учебные курсы по трейдингу

Вопреки утверждениям, часто встречающимся в дешевой рекламе, успешно торговать на биржах, почти не разбираясь как все работает и открывая терминал всего один-два раза в неделю не получиться. Чтобы хорошо зарабатывать на фондовом рынке, мало просто пройти обучение инвестированию или трейдингу, нужно жить этим, чтобы стать профессионалом.

Формального обучения работе на фондовом рынке недостаточно нужно разбираться в глобальной и макроэкономике, уметь анализировать графики, понимать специфику тех регионов и отраслей, к которым относятся компании, ценными бумагами которых вы торгуете.

Хорошая программа обучения торговле на бирже заранее не гарантирует положительного результата, а лишь предлагает материалы, раскрывающие основные принципы успешной работы на фондовом рынке, объясняет, когда, как и почему нужно входить и выходить из сделок, как правильно анализировать активы, на что обращать внимание, как минимизировать риски и повысить прибыль и т.д.

Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Риски и прибыль в тороговле бинарными опционами в 2020 году

Напротив, если курс видео обучения торговле на бирже, книга или программа занятий обещает «секретные техники торговли», 100% результат и достижение стабильно высокого дохода сразу после прохождения для всех, независимо от предыдущего опыта, то стоит насторожиться. Также, перед тем как покупать какой-либо курс по обучению работе на фондовом рынке, желательно по возможности ознакомиться хотя бы с его содержанием, вполне возможно, что он ничем не отличается от доступных в интернете бесплатных аналогов.

Почему учиться торговать не стоит?

Биржевая торговля – сложный способ заработка, использование которого требует наличия определенных знаний. Однако некоторые эксперты настороженно относятся к прохождению специального обучения и не советуют трейдерам тратить средства на получение информации. Подтверждением правильности их мнения выступают следующие аргументы:

  1. Обучение без желания научиться не принесет пользы. Если трейдер решит освоить азы профессии, он сможет ознакомиться и начать применять на практике информацию, находящуюся в открытом доступе. Эксперты советуют искать причины неудач в себе. Трейдинг требует постоянного совершенствования. Добиться успеха можно и без прохождения специального обучения.
  2. Курсы и школы не могут превратить обычного человека в профессионального трейдера. Статистика показывает, что получают большую прибыль на бирже только 5% лиц, начавших ведение торговли. Если бы школы и курсы позволяли выйти на высокий объем дохода, показатель был бы значительно выше.
  3. Знаний, которые могут предоставить курсы, недостаточно для начала успешной торговли на бирже. Трейдинг требует определенного отношения к работе. Кроме того, необходимо сформировать психологию успешного трейдера. Курсы и семинары подобных знаний не дают, ограничиваясь лишь общей информацией.
  4. Трейдер должен постоянно совершенствовать базу знаний. Прохождения трехмесячных курсов недостаточно. Рынок находится в постоянном движении. Получать большой доход сможет лишь тот, кто сумеет адаптироваться к изменениям.
  5. Курсы и семинары не дают новой информации. Все данные, которые лекторы сообщают во время очередного урока, находятся в свободном доступе. Приложив немного усилий, человек сможет самостоятельно обнаружить необходимую информацию.

Принимать решение о необходимости обучения каждый трейдер должен самостоятельно. Однако некоторые эксперты утверждают, что помочь в начале пути способен только человек, уже успешно торгующий на бирже. Он способен ответить на вопросы, возникающие в процессе трейдинга, и указать на допущенные ошибки.

Самостоятельное поэтапное начало торговли

Если человек не знает, с чего начать обучение торговле на бирже, он может попробовать получать знания в процессе заключения сделок. Чтобы начать, необходимо:

  1. Выбрать брокера с выходом на нужные биржи.
  2. Выбрать один актив для инвестиций.
  3. Максимально проанализировать его и попытаться составить прогноз на определенное время на основе разностороннего анализа.
  4. Совершить покупку или продажу на основе вашего анализа.

Соблюдение схемы и серьезный подход к делу позволят человеку начать ведение торговли на бирже. Успех начинания зависит от упорства трейдера, целеустремленности, наличия определенных знаний и способности совершенствоваться вместе с меняющимся рынком.

Уже в процессе вы невольно получите многие знания, например как найти активы, какие бывают виды анализа, как прогнозировать и ограничивать риски.

Что в итоге

Многие трейдеры по традиции выбирают самостоятельное обучение фондовому рынку. Успеха достигает только около 5%, остальные 95% не получают стабильной регулярной прибыли, однако, как первые так и вторые впоследствии жалуются на то, что столкнулись с множеством проблем, которых можно было легко избежать будь у них определенный опыт или наставник, который предварительно все объяснил.

Вместе с тем, никакие учебные курсы и книги не смогут гарантированно сделать из человека успешного трейдера, так как далеко не каждому подходит эта профессия.

Основной плюс обучения трейдингу в том, что оно помогает новичку гораздо быстрее разобраться, что к чему. Наряду с теоретическими знаниями необходимо уметь и не лениться анализировать большие массивы информации, читать тематическую литературу, заниматься саморазвитием, любить свою работу и получать от нее удовольствие.

Большое внимание нужно уделять самодисциплине и психологии, поскольку риск-менеджмент и соблюдение торговой стратегии играют ключевую роль в успехе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Алгоритмическая торговля и прямое подключение

Минимальная сумма средств на Брокерском счете Клиента для подключения услуг данного раздела установлена в размере не менее минимальной суммы, определенной действующим Регламентом для открытия Брокерского счета.

Аппаратные мощности

Услуга Брокера Тариф, руб.
Пользование API SMARTcom (ежемесячно) 0 / 600 руб. [1]
Предоставление VPN соединения для подключения к серверу Биржи, ежемесячно 500 руб.
Подготовка виртуального сервера Брокера для размещения торговых приложений Клиента в зоне колокации Московской биржи с предустановленной ОС, единовременно 6 900 руб.
Подготовка виртуального сервера Брокера для размещения торговых приложений Клиента в зоне колокации Московской биржи без предустановленной ОС, единовременно 2 900 руб.
Предоставление сервера Брокера для размещения торговых приложений Клиента в зоне колокации Московской биржи:
Базовая стоимость, включающая предоставление сервера со следующими характеристиками — Однопроцессорное ядро, 1 ГБ RAM, 20 ГБ HDD 4 500 руб.
Каждое дополнительное Однопроцессорное ядро 1 500 руб.
Каждый дополнительный 1 ГБ RAM 1 000 руб.
Каждые 20 ГБ HDD 500 руб.
Монтаж сервера Клиента в торговой стойке Брокера в свободной зоне (за 1 юнит), единовременно 7 080 руб.
Размещение сервера Клиента в торговой стойке Брокера в свободной зоне (за 1 юнит), ежемесячно 4 720 руб.
Монтаж сервера Клиента в торговой стойке Брокера в зоне колокации Московской биржи (за 1 юнит), единовременно 28 320 руб.
Размещение сервера Клиента в торговой стойке Брокера в зоне колокации Московской биржи (за 1 юнит), ежемесячно 28 320 руб.
Узнайте, как разбогатеть, из этой статьи:  Вадим Абрамов предлагает качественное обучение в марте!

[1] Взимается в размере, равном разнице между 600 (Шестьюстами) рублями и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 600 (Шестисот) рублей. Отключение возможно не ранее последнего календарного дня месяца.

Подключение к Московской бирже: Торговые площадки «Основной рынок» и Валютный рынок Московской биржи

>Подключение к Московской бирже: Торговые площадки «Основной рынок» и Валютный рынок Московской биржи >Вознаграждение Брокера, руб. [1]
Установка прямого подключения к шлюзу FIX, TEAP (единовременно) 5 000 руб.
Идентификатор для подключения к шлюзу TEAP (ежемесячно) 3 000 руб.
Идентификатор для подключения к FIX- шлюзу (ежемесячно) 4 000 руб.
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзу FAST (ежемесячно) 1 000 руб.

[1] Включает все фактические расходы Брокера, которые дополнительно Клиентом не оплачиваются

Подключение к Московской бирже: торговая площадка FORTS

Подключение к Московской бирже: торговая площадка FORTS Вознаграждение Брокера[1]
(% от тарифа Московской биржи)
Установка прямого подключение к шлюзам FIX, FAST (единовременно) 50%
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзам FIX, FAST (ежемесячно) 50%
Установка прямого подключения к шлюзам Plaza II, TWIME (единовременно) 10%
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзам Plaza II, TWIME (ежемесячно) 10%
Прочие технические сервисы 10%

[1] Включает все фактические расходы Брокера, которые дополнительно Клиентом не оплачиваются Дополнительно вы оплачиваете наши расходы на получение необходимых услуг и сервисов Московской биржи.

Все цены указаны с учетом НДС.

Подробная информация о всех тарифах в разделе Документы.

Алгоритмическая торговля (алготрейдинг) — это торговля на бирже с помощью компьютерных программ по определенному алгоритму. Программы автоматической торговли позволяют получать высокую прибыль при торговле на бирже, при этом «человеческий фактор» при принятии решений о заключении сделки сводится к минимуму — такой подход помогает избавиться от эмоциональных сделок. Система управления капиталом помогает определить уровень допустимого риска в сделке.

Сегодня значительный объем торгов на Московской бирже (до 50% в зависимости от финансового инструмента) генерируют торговые роботы. И в будущем ожидается только увеличение влияния алгоритмической торговли на рынок.

Алгоритмическая торговля ведется по следующей схеме:

  • Трейдер создает свою механическую торговую стратегию и тестирует ее для определения уровня доходности. Тестирование проводится с помощью специализированных программ технического анализа и повторяется необходимое количество раз до тех пор, пока трейдера не устроят его результаты. Проводить тестирование можно с помощью демо-счета, который поможет понять принципы работы рынка и освоить терминал
  • Когда трейдер получает удовлетворяющие его результаты тестирования, он начинает торговать

Прямое подключение — это высокоскоростной доступ на биржевые площадки и возможность выставлять заявку в торговую систему биржи напрямую, минуя торговую систему брокера. Прямое подключение сокращает время доставки заявки на биржу и получение информации о ее состоянии. Тем, кто совершает много операций в день, такой доступ просто необходим.

Для прямого подключения трейдер может использовать как приобретенное программное обеспечение, так и самостоятельно им разработанное. Перед началом работы с биржей с помощью собственного программного обеспечения необходимо будет пройти сертификацию на бирже.

Эффективность алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля уже получила достаточно широкое распространение на современных биржевых площадках и продолжает стремительно развиваться.

Каковы преимущества алгоритмической торговли?

  • Скорость. Торговый робот способен одновременно отслеживать динамику всех торгующихся на бирже финансовых инструментов, он мгновенно производит сложнейшие вычисления, принимает решения и моментально совершает транзакции. Современные роботы совершают до нескольких сотен сделок в секунду
  • Точность анализа данных и выставления заявок. В отличие от человека, перепутать кнопки, ошибиться при вводе заявки робот не может
  • Непрерывность работы. Торги на бирже длятся несколько часов — за это время человек попросту устает за компьютером. Если же трейдер отойдет от компьютера, он может пропустить важный торговый сигнал. Робот готов работать 24 часа в сутки. Конечно, робот требует контроля со стороны трейдера и оптимизации торгового алгоритма, однако он освобождает от необходимости постоянно находиться перед компьютером
  • Отсутствие эмоций и точное следование торговой стратегии. Это одно из главных преимуществ алгоритмической торговли, ведь известно, что причиной убытков на бирже чаще всего становится именно человеческий фактор

Как начать торговать с помощью алгоритмической торговли

Для тех, кто предпочитает торговать на бирже с помощью роботов или только планирует начать это делать, ITI Capital предлагает открытый программный интерфейс подключения приложений (API) с использованием компонентной объектной модели SMARTcom.

Преимущества алготрейдинга через ITI Capital:

  • Прямое подключение робота к серверам. Благодаря этому он максимально оперативно получает информацию о торгах и состоянии счета, а также направляет торговые приказы и отслеживает их исполнение.
  • Быстрая обработка приказов и дистрибуция котировок с биржи. Средний раундтрип заявки (т.е. время между выставлением заявки и получением информации о ее регистрации в системе или же об отклонении заявки) составляет всего 55 мс.
  • Возможность отслеживать все приказы и позиции, сформированные роботом, в торговых терминалах компании (SMARTx, SMARTweb, личный кабинет).
  • Возможность подключения к серверу собственных готовых торговых систем.

При необходимости наши партнеры могут создать под ваши запросы торговых роботов и предлагают широкий выбор программных продуктов для автоматизации торговли.

Подробнее о API и программном обеспечении для алготрейдеров вы можете узнать по телефону или оставив на нашем сайте заявку на обратный звонок.

Российские брокеры, платящие бонус при открытии счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Заработок на бинарных опционах в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: